泓德裕康债券C 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 -25.45% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 15.44 | 3.83 | 78.99 | 0.04 | 0.74 | 0.23 | 4.83 | 0.32 | 4.85 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 15.34 | 2.66 | 81.05 | 0.01 | 0.36 | 0.11 | 3.25 | 0.43 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 13.04 | 2.39 | 80.86 | 0.01 | 0.35 | 0.17 | 5.75 | 0.31 | 2.96 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 8.51 | 2.79 | 76.31 | 0.05 | 1.38 | 0.51 | 13.80 | 0.32 | 3.66 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 11.11 | 3.13 | 77.69 | 0.02 | 0.49 | 0.43 | 10.71 | 0.34 | 4.03 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 9.65 | 4.35 | 89.57 | 0.04 | 0.77 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 4.86 |
| 2024-03-31 | 0.90 | 14.60 | 5.24 | 84.93 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.37 | 6.17 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 14.98 | 5.81 | 84.65 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0.41 | 6.86 |