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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0119 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0004 |
0.03 |