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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5873 |
1.9573 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.5923 |
1.9623 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5931 |
1.9631 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.5966 |
1.9666 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.5940 |
1.9640 |
0.0115 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.5851 |
1.9551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5851 |
1.9551 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.5822 |
1.9522 |
0.0232 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.5643 |
1.9343 |
0.0110 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
1.5558 |
1.9258 |
-0.0147 |
-0.73 |
| 2026-01-30 |
1.5672 |
1.9372 |
-0.0079 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.5733 |
1.9433 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.5689 |
1.9389 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.5744 |
1.9444 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.5788 |
1.9488 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.5816 |
1.9516 |
0.0172 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.5683 |
1.9383 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5633 |
1.9333 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5623 |
1.9323 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.5587 |
1.9287 |
0.0168 |
0.84 |