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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.81亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1682 |
1.4932 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1691 |
1.4941 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1698 |
1.4948 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1686 |
1.4936 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1694 |
1.4944 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1655 |
1.4905 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1627 |
1.4877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1626 |
1.4876 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1629 |
1.4879 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1606 |
1.4856 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.4821 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1564 |
1.4814 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1557 |
1.4807 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1573 |
1.4823 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1570 |
1.4820 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1557 |
1.4807 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1552 |
1.4802 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1548 |
1.4798 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1550 |
1.4800 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1539 |
1.4789 |
0.0004 |
0.03 |