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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.46亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1579 |
1.4829 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-04-07 |
1.1526 |
1.4776 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-03 |
1.1532 |
1.4782 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1555 |
1.4805 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1572 |
1.4822 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1538 |
1.4788 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1551 |
1.4801 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1554 |
1.4804 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1540 |
1.4790 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.1561 |
1.4811 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1532 |
1.4782 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1499 |
1.4749 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.1570 |
1.4820 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1585 |
1.4835 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1620 |
1.4870 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1615 |
1.4865 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1627 |
1.4877 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1639 |
1.4889 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1651 |
1.4901 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1659 |
1.4909 |
0.0004 |
0.03 |