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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1745 |
1.3245 |
0.0101 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.1657 |
1.3157 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1682 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1689 |
1.3189 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1725 |
1.3225 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1707 |
1.3207 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1682 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1683 |
1.3183 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1667 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1676 |
1.3176 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1641 |
1.3141 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1644 |
1.3144 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.1582 |
1.3082 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.1618 |
1.3118 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1629 |
1.3129 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1608 |
1.3108 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1622 |
1.3122 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1607 |
1.3107 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.1647 |
1.3147 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1650 |
1.3150 |
0.0041 |
0.31 |