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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1947 |
1.3447 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1899 |
1.3399 |
0.0102 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.1810 |
1.3310 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1835 |
1.3335 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1842 |
1.3342 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1879 |
1.3379 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1860 |
1.3360 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1835 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1835 |
1.3335 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1819 |
1.3319 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1829 |
1.3329 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.1793 |
1.3293 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1796 |
1.3296 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.1734 |
1.3234 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.1770 |
1.3270 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1781 |
1.3281 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1760 |
1.3260 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1774 |
1.3274 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1759 |
1.3259 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.1799 |
1.3299 |
-0.0003 |
-0.03 |