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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2780 |
1.5480 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.2889 |
1.5589 |
0.0121 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
1.2785 |
1.5485 |
-0.0310 |
-2.04 |
| 2026-02-10 |
1.3051 |
1.5751 |
0.0143 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
1.2928 |
1.5628 |
0.0150 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
1.2799 |
1.5499 |
0.0411 |
2.84 |
| 2026-02-05 |
1.2446 |
1.5146 |
-0.0185 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.2605 |
1.5305 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2577 |
1.5277 |
0.0463 |
3.27 |
| 2026-02-02 |
1.2179 |
1.4879 |
-0.0295 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.2432 |
1.5132 |
0.0175 |
1.22 |
| 2026-01-29 |
1.2282 |
1.4982 |
-0.0494 |
-3.34 |
| 2026-01-28 |
1.2706 |
1.5406 |
-0.0316 |
-2.09 |
| 2026-01-27 |
1.2977 |
1.5677 |
0.0142 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.2855 |
1.5555 |
-0.0770 |
-4.89 |
| 2026-01-23 |
1.3516 |
1.6216 |
0.0133 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.3402 |
1.6102 |
-0.0133 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
1.3516 |
1.6216 |
0.0311 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.3249 |
1.5949 |
-0.0319 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
1.3523 |
1.6223 |
0.0278 |
1.80 |