加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2397 |
1.5097 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2387 |
1.5087 |
0.0913 |
6.76 |
| 2025-12-29 |
1.1603 |
1.4303 |
0.0388 |
2.95 |
| 2025-12-26 |
1.1270 |
1.3970 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1250 |
1.3950 |
0.0547 |
4.36 |
| 2025-12-24 |
1.0780 |
1.3480 |
0.0122 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.0675 |
1.3375 |
-0.0129 |
-1.03 |
| 2025-12-22 |
1.0786 |
1.3486 |
0.0165 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.0644 |
1.3344 |
0.0122 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0539 |
1.3239 |
-0.0146 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
1.0664 |
1.3364 |
0.0240 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.0458 |
1.3158 |
-0.0199 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.0629 |
1.3329 |
-0.0371 |
-2.91 |
| 2025-12-12 |
1.0948 |
1.3648 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0989 |
1.3689 |
-0.0291 |
-2.22 |
| 2025-12-10 |
1.1239 |
1.3939 |
0.0153 |
1.18 |
| 2025-12-09 |
1.1108 |
1.3808 |
-0.0143 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.1231 |
1.3931 |
0.0176 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
1.1080 |
1.3780 |
0.0302 |
2.39 |
| 2025-12-04 |
1.0821 |
1.3521 |
0.0325 |
2.65 |