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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0543 |
1.3243 |
-0.0229 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.0740 |
1.3440 |
0.0380 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.0414 |
1.3114 |
-0.0140 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.0534 |
1.3234 |
0.0072 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.0472 |
1.3172 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.0390 |
1.3090 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
1.0457 |
1.3157 |
0.0452 |
3.85 |
| 2026-03-24 |
1.0069 |
1.2769 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.0020 |
1.2720 |
-0.0447 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.0404 |
1.3104 |
-0.0175 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.0554 |
1.3254 |
-0.0459 |
-3.60 |
| 2026-03-18 |
1.0948 |
1.3648 |
0.0127 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.0839 |
1.3539 |
-0.0256 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.1059 |
1.3759 |
-0.0137 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
1.1177 |
1.3877 |
-0.0271 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
1.1410 |
1.4110 |
-0.0165 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.1552 |
1.4252 |
-0.0080 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1621 |
1.4321 |
0.0633 |
4.91 |
| 2026-03-09 |
1.1077 |
1.3777 |
-0.0219 |
-1.67 |
| 2026-03-06 |
1.1265 |
1.3965 |
0.0090 |
0.69 |