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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
371.51 |
|
7.60% |
| 2 |
震裕科技 |
332.34 |
|
6.80% |
| 3 |
拓普集团 |
290.75 |
|
5.95% |
| 4 |
伟创电气 |
283.19 |
|
5.79% |
| 5 |
美湖股份 |
222.78 |
|
4.56% |
| 6 |
新泉股份 |
195.97 |
|
4.01% |
| 7 |
三花智控 |
195.17 |
|
3.99% |
| 8 |
华辰装备 |
191.67 |
|
3.92% |
| 9 |
兆威机电 |
176.92 |
|
3.62% |
| 10 |
隆盛科技 |
175.03 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.00% |
16.39% |
-2.36% |
39.61% |
31.19% |
31.19% |
-10.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
37/10633 |
68/10633 |
7330/10633 |
1176/10633 |
3189/10633 |
3148/10633 |
9549/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2397 |
1.5097 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.2387 |
1.5087 |
0.0913 |
6.76% |
| 2025-12-29 |
1.1603 |
1.4303 |
0.0388 |
2.96% |
| 2025-12-26 |
1.1270 |
1.3970 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.1250 |
1.3950 |
0.0547 |
4.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.2700 |
