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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 范明月
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
275.29 |
|
6.70% |
| 2 |
五洲新春 |
261.73 |
|
6.37% |
| 3 |
恒立液压 |
235.21 |
|
5.73% |
| 4 |
拓普集团 |
216.10 |
|
5.26% |
| 5 |
长盈精密 |
212.04 |
|
5.16% |
| 6 |
震裕科技 |
205.99 |
|
5.02% |
| 7 |
斯菱智驱 |
205.41 |
|
5.00% |
| 8 |
新泉股份 |
203.17 |
|
4.95% |
| 9 |
伟创电气 |
196.88 |
|
4.80% |
| 10 |
三花智控 |
183.63 |
|
4.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
40.13 |
0.40 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.78% |
24.07% |
25.87% |
32.99% |
3.09% |
-10.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8461/10774 |
8006/10774 |
305/10774 |
2050/10774 |
3488/10774 |
5759/10774 |
9639/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2780 |
1.5480 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
1.2889 |
1.5589 |
0.0121 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
1.2785 |
1.5485 |
-0.0310 |
-2.04% |
| 2026-02-10 |
1.3051 |
1.5751 |
0.0143 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
1.2928 |
1.5628 |
0.0151 |
1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.2700 |
