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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1580元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5105 |
1.6685 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.5175 |
1.6755 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5155 |
1.6735 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.5192 |
1.6772 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5157 |
1.6737 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5129 |
1.6709 |
0.0079 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.5058 |
1.6638 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5020 |
1.6600 |
0.0147 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.4887 |
1.6467 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4819 |
1.6399 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.4884 |
1.6464 |
0.0318 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.4597 |
1.6177 |
-0.0177 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.4757 |
1.6337 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.4849 |
1.6429 |
0.0109 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.4751 |
1.6331 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.4848 |
1.6428 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.4851 |
1.6431 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4893 |
1.6473 |
0.0123 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.4782 |
1.6362 |
0.0162 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.4636 |
1.6216 |
0.0035 |
0.22 |