万家沪深300指数增强A 净资产规模 5.57 亿元，比上期增加 -6.34% , 股票配置占比上期增加 -22.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.15 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.90 | 0.00 | 0.06 | 5.57 | 7.77 |
| 2025-06-30 | 9.17 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.57 | 0.01 | 0.07 | 5.95 | 9.82 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 15.20 | 0.00 | 0.03 | 6.23 | 10.32 |
| 2024-12-31 | 16.88 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 7.64 | 0.00 | 0.02 | 11.69 | 18.28 |
| 2024-09-30 | 19.62 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.75 | 0.17 | 0.82 | 15.39 | 21.00 |
| 2024-06-30 | 19.01 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 6.02 | 0.01 | 0.05 | 15.73 | 20.24 |
| 2024-03-31 | 20.95 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 6.10 | 0.02 | 0.10 | 17.28 | 22.33 |
| 2023-12-31 | 25.06 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 11.60 | 0.04 | 0.13 | 20.69 | 28.39 |