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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0220 |
1.04 |
| 2026-03-31 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0170 |
0.81 |
| 2026-03-30 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0290 |
-1.36 |
| 2026-03-27 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0340 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2026-03-24 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0390 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0590 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0200 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0460 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-03-16 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0180 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0280 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0220 |
-0.99 |