加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0130 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-14 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0160 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0290 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0690 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0200 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0080 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0110 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0030 |
-0.13 |