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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0250 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0160 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0170 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0250 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0200 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0130 |
0.54 |
| 2026-02-04 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0170 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0150 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0410 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0240 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0340 |
1.43 |
| 2026-01-28 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0270 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0080 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0140 |
-0.59 |
| 2026-01-20 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0200 |
0.85 |
| 2026-01-19 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0030 |
-0.13 |