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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0133 |
0.78 |
| 2026-01-13 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0323 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0295 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0125 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0135 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0121 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0445 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0194 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0099 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0121 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0064 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0342 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0338 |
-2.06 |