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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1418.78 |
|
0.28% |
| 2 |
中际旭创 |
477.15 |
|
0.10% |
| 3 |
东方财富 |
465.18 |
|
0.09% |
| 4 |
新易盛 |
440.20 |
|
0.09% |
| 5 |
阳光电源 |
324.93 |
|
0.06% |
| 6 |
胜宏科技 |
239.82 |
|
0.05% |
| 7 |
汇川技术 |
228.61 |
|
0.05% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
186.26 |
|
0.04% |
| 9 |
温氏股份 |
136.04 |
|
0.03% |
| 10 |
亿纬锂能 |
157.43 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2519.33 |
25.00 |
0.50% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.20% |
| 3 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
6.96% |
10.87% |
48.25% |
63.72% |
4.87% |
39.54% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
2739/6550 |
3196/6550 |
1437/6550 |
883/6550 |
773/6550 |
3129/6550 |
2041/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0323 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0295 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0125 |
0.74% |
