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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5357 |
1.6617 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.5372 |
1.6632 |
-0.0114 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.5475 |
1.6735 |
0.0530 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.4996 |
1.6256 |
-0.0210 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.5186 |
1.6446 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.5153 |
1.6413 |
0.0140 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.5026 |
1.6286 |
-0.0221 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.5226 |
1.6486 |
0.0165 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.5077 |
1.6337 |
0.0421 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.4696 |
1.5956 |
-0.0496 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
1.5144 |
1.6404 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.5173 |
1.6433 |
-0.0550 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.5670 |
1.6930 |
0.0134 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.5549 |
1.6809 |
-0.0160 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5694 |
1.6954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.5693 |
1.6953 |
-0.0235 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.5905 |
1.7165 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.5939 |
1.7199 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.5923 |
1.7183 |
0.0371 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.5588 |
1.6848 |
-0.0188 |
-1.08 |