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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1270 |
1.4720 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1284 |
1.4734 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1251 |
1.4701 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1263 |
1.4713 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1267 |
1.4717 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1252 |
1.4702 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1273 |
1.4723 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1245 |
1.4695 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1214 |
1.4664 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.1284 |
1.4734 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1299 |
1.4749 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1333 |
1.4783 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1327 |
1.4777 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1339 |
1.4789 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1348 |
1.4798 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1359 |
1.4809 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1367 |
1.4817 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1363 |
1.4813 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.1339 |
1.4789 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.1366 |
1.4816 |
0.0036 |
0.23 |