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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1393 |
1.4843 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.1409 |
1.4859 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1407 |
1.4857 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1410 |
1.4860 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1404 |
1.4854 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.1387 |
1.4837 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1388 |
1.4838 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1382 |
1.4832 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1380 |
1.4830 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.1351 |
1.4801 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.1405 |
1.4855 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1424 |
1.4874 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1420 |
1.4870 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1416 |
1.4866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1416 |
1.4866 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1426 |
1.4876 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1412 |
1.4862 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1414 |
1.4864 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1410 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1410 |
1.4860 |
0.0022 |
0.14 |