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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0250 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0240 |
1.45 |
| 2026-01-06 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0219 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0397 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0108 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0150 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0249 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0090 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0359 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0101 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0250 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0540 |
3.65 |
| 2025-12-16 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0322 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0156 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0133 |
-0.87 |