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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2974元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0851 |
1.3825 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0843 |
1.3817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0842 |
1.3816 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0847 |
1.3821 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0850 |
1.3824 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0839 |
1.3813 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0835 |
1.3809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0834 |
1.3808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0834 |
1.3808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0834 |
1.3808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0835 |
1.3809 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0833 |
1.3807 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0833 |
1.3807 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0824 |
1.3798 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0820 |
1.3794 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0823 |
1.3797 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0821 |
1.3795 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0812 |
1.3786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0813 |
1.3787 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0811 |
1.3785 |
-0.0016 |
-0.11 |