兴业天融债券A 净资产规模 14.80 亿元，比上期增加 -60.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.83 | 99.51 | 0.25 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 50.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.43 | 87.39 | 9.30 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 73.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.76 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.91 | 108.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 166.94 | 99.98 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 146.13 | 166.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 156.03 | 99.80 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 142.20 | 156.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 137.22 | 93.76 | 9.12 | 6.23 | 0.00 | 0.01 | 113.31 | 146.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 140.61 | 98.74 | 1.80 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 117.26 | 142.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 96.03 |