加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2204元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.2284 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0076 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0075 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0074 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0073 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0070 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0069 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0067 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0066 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0065 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0065 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0065 |
1.2269 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0062 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0059 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0058 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0058 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0056 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0055 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0054 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0054 |
1.2258 |
-0.0001 |
-0.01 |