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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2204元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0012 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0012 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0011 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0013 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0011 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0009 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0009 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0011 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0011 |
1.2215 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0007 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0005 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0003 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0003 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0005 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0005 |
1.2209 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0002 |
1.2206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9999 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
0.9997 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9998 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
0.9998 |
1.2202 |
-0.0006 |
-0.05 |