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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9814 |
3.0324 |
-0.0686 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
3.0471 |
3.0981 |
0.0130 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
3.0347 |
3.0857 |
0.0170 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
3.0184 |
3.0694 |
0.0257 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
2.9938 |
3.0448 |
0.0299 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
2.9652 |
3.0162 |
-0.0152 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.9798 |
3.0308 |
-0.0235 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
3.0023 |
3.0533 |
0.0239 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
2.9794 |
3.0304 |
0.0705 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
2.9119 |
2.9629 |
-0.1141 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
3.0211 |
3.0721 |
-0.1040 |
-3.19 |
| 2026-01-29 |
3.1207 |
3.1717 |
0.0125 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
3.1087 |
3.1597 |
0.0726 |
2.29 |
| 2026-01-27 |
3.0392 |
3.0902 |
0.0356 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
3.0051 |
3.0561 |
0.0272 |
0.87 |
| 2026-01-23 |
2.9791 |
3.0301 |
0.0131 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
2.9666 |
3.0176 |
-0.0156 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
2.9815 |
3.0325 |
0.0344 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
2.9486 |
2.9996 |
0.0327 |
1.07 |
| 2026-01-19 |
2.9173 |
2.9683 |
0.0455 |
1.52 |