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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-04 |
1.3960 |
1.5620 |
0.0023 |
0.14 |
| 2023-04-03 |
1.3940 |
1.5600 |
0.0080 |
0.50 |
| 2023-03-31 |
1.3870 |
1.5530 |
0.0080 |
0.51 |
| 2023-03-30 |
1.3800 |
1.5460 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2023-03-29 |
1.3840 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-28 |
1.3840 |
1.5500 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2023-03-27 |
1.3890 |
1.5550 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-03-24 |
1.3880 |
1.5540 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-03-23 |
1.3890 |
1.5550 |
0.0046 |
0.29 |
| 2023-03-22 |
1.3850 |
1.5510 |
0.0046 |
0.29 |
| 2023-03-21 |
1.3810 |
1.5470 |
0.0034 |
0.22 |
| 2023-03-20 |
1.3780 |
1.5440 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2023-03-17 |
1.3850 |
1.5510 |
0.0023 |
0.14 |
| 2023-03-16 |
1.3830 |
1.5490 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2023-03-15 |
1.3870 |
1.5530 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2023-03-14 |
1.3900 |
1.5560 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-03-13 |
1.3910 |
1.5570 |
0.0080 |
0.51 |
| 2023-03-10 |
1.3840 |
1.5500 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2023-03-09 |
1.3870 |
1.5530 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-03-08 |
1.3880 |
1.5540 |
0.0011 |
0.07 |