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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 贺大路
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8690 |
1.1940 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
0.8710 |
1.1960 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
0.8720 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.8720 |
1.1970 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
0.8750 |
1.2000 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
0.8740 |
1.1990 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
0.8730 |
1.1980 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
0.8710 |
1.1960 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.8720 |
1.1970 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
0.8710 |
1.1960 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
0.8690 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.8690 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8690 |
1.1940 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
0.8700 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8700 |
1.1950 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.8690 |
1.1940 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8700 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.8700 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.8700 |
1.1950 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.8680 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |