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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 贺大路
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
40.20 |
|
2.11% |
| 2 |
赤峰黄金 |
36.98 |
|
1.94% |
| 3 |
南玻A |
32.83 |
|
1.73% |
| 4 |
山金国际 |
29.68 |
|
1.56% |
| 5 |
春秋航空 |
22.46 |
|
1.18% |
| 6 |
隆基绿能 |
18.00 |
|
0.95% |
| 7 |
山东黄金 |
17.31 |
|
0.91% |
| 8 |
云铝股份 |
15.45 |
|
0.81% |
| 9 |
神农集团 |
13.91 |
|
0.73% |
| 10 |
伊利股份 |
13.09 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
6.88% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
5.30% |
| 3 |
25特国02 |
75.94 |
0.80 |
3.99% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.35% |
1.04% |
5.07% |
12.39% |
0.23% |
-16.31% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9059/10633 |
8565/10633 |
5780/10633 |
7347/10633 |
6772/10633 |
9367/10633 |
9954/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8710 |
1.1960 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
0.8720 |
1.1970 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
0.8710 |
1.1960 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
0.8690 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
0.8690 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.1900 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0300 |
| 2018-06-13 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
0.0020 |
| 2018-03-21 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
0.0200 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.0390 |
