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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4425 |
1.6425 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.4440 |
1.6440 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.4462 |
1.6462 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.4430 |
1.6430 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4457 |
1.6457 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4455 |
1.6455 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.4451 |
1.6451 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.4475 |
1.6475 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.4445 |
1.6445 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.4424 |
1.6424 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.4503 |
1.6503 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.4523 |
1.6523 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.4561 |
1.6561 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4549 |
1.6549 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.4571 |
1.6571 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4575 |
1.6575 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.4592 |
1.6592 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4603 |
1.6603 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4586 |
1.6586 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.4559 |
1.6559 |
-0.0043 |
-0.26 |