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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集车辆 |
57.56 |
|
0.93% |
| 2 |
华利集团 |
55.14 |
|
0.89% |
| 3 |
科前生物 |
42.00 |
|
0.68% |
| 4 |
东鹏饮料 |
42.53 |
|
0.68% |
| 5 |
紫金矿业 |
41.80 |
|
0.67% |
| 6 |
中国中免 |
40.79 |
|
0.66% |
| 7 |
若羽臣 |
38.36 |
|
0.62% |
| 8 |
东方财富 |
35.80 |
|
0.58% |
| 9 |
北京君正 |
33.82 |
|
0.54% |
| 10 |
国泰海通 |
32.27 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
1034.74 |
10.00 |
16.65% |
| 2 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
16.23% |
| 3 |
24国债24 |
602.47 |
6.00 |
9.69% |
| 4 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
9.67% |
| 5 |
21工商银行永续债01 |
411.31 |
4.00 |
6.62% |
| 6 |
上银转债 |
14.72 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
闻泰转债 |
12.89 |
0.00 |
0.21% |
| 8 |
亿纬转债 |
10.98 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
鸿路转债 |
9.68 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
信服转债 |
9.41 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.57% |
0.42% |
3.29% |
3.99% |
0.27% |
5.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9066/10636 |
8701/10636 |
6516/10636 |
8066/10636 |
8690/10636 |
9360/10636 |
7183/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4753 |
1.6753 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.4741 |
1.6741 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.4744 |
1.6744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.4744 |
1.6744 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.4729 |
1.6729 |
0.0018 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0600 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0700 |
| 2025-04-24 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-30 |
0.0700 |
