加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.2601 |
3.2601 |
-0.0099 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0297 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
3.2403 |
3.2403 |
0.0578 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
3.1825 |
3.1825 |
-0.0219 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
3.2044 |
3.2044 |
-0.0711 |
-2.17 |
| 2025-12-29 |
3.2755 |
3.2755 |
-0.0095 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0132 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
3.2718 |
3.2718 |
-0.0154 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
3.2872 |
3.2872 |
0.0027 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.2845 |
3.2845 |
0.0452 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
3.2393 |
3.2393 |
0.0534 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
3.1859 |
3.1859 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.1862 |
3.1862 |
0.0086 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
3.1776 |
3.1776 |
0.0242 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
3.1534 |
3.1534 |
-0.0373 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.1907 |
3.1907 |
0.0397 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0366 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
3.1144 |
3.1144 |
0.0048 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
3.1096 |
3.1096 |
0.0118 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.0218 |
-0.70 |