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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.1534 |
3.1534 |
-0.0373 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.1907 |
3.1907 |
0.0397 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0366 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
3.1144 |
3.1144 |
0.0048 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
3.1096 |
3.1096 |
0.0118 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.0218 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
3.1196 |
3.1196 |
-0.0074 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0221 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
3.1049 |
3.1049 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
3.1076 |
3.1076 |
-0.0152 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
3.1228 |
3.1228 |
-0.0111 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
3.1339 |
3.1339 |
0.0325 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
3.1014 |
3.1014 |
0.0133 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
3.0881 |
3.0881 |
0.0083 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
3.0807 |
3.0807 |
0.0483 |
1.59 |
| 2025-11-24 |
3.0324 |
3.0324 |
0.0041 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
3.0283 |
3.0283 |
-0.0171 |
-0.56 |
| 2025-11-20 |
3.0454 |
3.0454 |
-0.0158 |
-0.52 |
| 2025-11-19 |
3.0612 |
3.0612 |
0.0561 |
1.87 |