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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
3.3673 |
3.3673 |
-0.0139 |
-0.41 |
| 2026-04-23 |
3.3812 |
3.3812 |
-0.0359 |
-1.05 |
| 2026-04-22 |
3.4171 |
3.4171 |
-0.0058 |
-0.17 |
| 2026-04-21 |
3.4229 |
3.4229 |
-0.0112 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
3.4341 |
3.4341 |
0.0035 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
3.4306 |
3.4306 |
-0.0174 |
-0.50 |
| 2026-04-16 |
3.4480 |
3.4480 |
0.0094 |
0.27 |
| 2026-04-15 |
3.4386 |
3.4386 |
0.0229 |
0.67 |
| 2026-04-14 |
3.4157 |
3.4157 |
0.0191 |
0.56 |
| 2026-04-13 |
3.3966 |
3.3966 |
-0.0163 |
-0.48 |
| 2026-04-10 |
3.4129 |
3.4129 |
0.0345 |
1.02 |
| 2026-04-09 |
3.3784 |
3.3784 |
-0.0747 |
-2.16 |
| 2026-04-08 |
3.4531 |
3.4531 |
0.1010 |
3.01 |
| 2026-04-07 |
3.3521 |
3.3521 |
-0.0199 |
-0.59 |
| 2026-04-03 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0203 |
0.61 |
| 2026-04-02 |
3.3517 |
3.3517 |
-0.0622 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
3.4139 |
3.4139 |
0.0915 |
2.75 |
| 2026-03-31 |
3.3224 |
3.3224 |
0.0339 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
3.2885 |
3.2885 |
0.0474 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
3.2411 |
3.2411 |
0.0047 |
0.15 |