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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4110 |
1.4570 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.4140 |
1.4600 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.4070 |
1.4530 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.4020 |
1.4480 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.3980 |
1.4440 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3990 |
1.4450 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.3940 |
1.4400 |
0.0073 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.3870 |
1.4330 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3860 |
1.4320 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3870 |
1.4330 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3890 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3890 |
1.4350 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3850 |
1.4310 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3820 |
1.4280 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3830 |
1.4290 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3810 |
1.4270 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.3760 |
1.4220 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3750 |
1.4210 |
0.0062 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.3690 |
1.4150 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.3730 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00 |