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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵颖芳,林博程
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0399 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0217 |
1.30 |
| 2026-02-10 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0176 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0213 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0337 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0248 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0953 |
-5.51 |
| 2026-01-30 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0613 |
-3.43 |
| 2026-01-29 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0314 |
1.79 |
| 2026-01-28 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0541 |
3.17 |
| 2026-01-27 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0128 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0577 |
3.48 |
| 2026-01-23 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0140 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0368 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0120 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0214 |
1.36 |