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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵颖芳,林博程
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0494 |
3.29 |
| 2026-01-05 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0246 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0126 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0210 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0281 |
1.93 |
| 2025-12-25 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0198 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0105 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0307 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0228 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0069 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0273 |
-1.90 |
| 2025-12-08 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0079 |
-0.55 |