中银证券价值精选混合 报告期末总份额 0.96 亿份，比上期增加 -16.12% , 期末净资产 1.27 亿元，比上期增加 5.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | -16.12 | 1.27 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.06 | 1.14 | -3.44 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.09 | 1.19 | -5.80 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.14 | 1.26 | -6.61 | 1.37 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.09 | 1.35 | -4.71 | 1.60 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.08 | 1.41 | -3.66 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.12 | 1.47 | -5.85 | 1.75 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.16 | 1.56 | -7.20 | 1.97 |