加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 高圣
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0121 |
2.2301 |
0.0164 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.9986 |
2.2166 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.9955 |
2.2135 |
-0.0085 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
2.0025 |
2.2205 |
0.0234 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.9832 |
2.2012 |
0.0242 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
1.9632 |
2.1812 |
-0.0073 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.9692 |
2.1872 |
0.0174 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.9548 |
2.1728 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.9568 |
2.1748 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.9614 |
2.1794 |
0.0151 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.9489 |
2.1669 |
0.0142 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.9372 |
2.1552 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9367 |
2.1547 |
0.0087 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.9295 |
2.1475 |
0.0130 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.9188 |
2.1368 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.9207 |
2.1387 |
0.0237 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.9011 |
2.1191 |
-0.0118 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.9108 |
2.1288 |
-0.0141 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.9224 |
2.1404 |
0.0065 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.9170 |
2.1350 |
-0.0218 |
-0.93 |