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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 高圣
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1740.08 |
|
4.12% |
| 2 |
宁德时代 |
1680.24 |
|
3.98% |
| 3 |
中信证券 |
1468.39 |
|
3.48% |
| 4 |
航发动力 |
1455.68 |
|
3.45% |
| 5 |
立讯精密 |
1273.73 |
|
3.02% |
| 6 |
金山办公 |
1256.54 |
|
2.97% |
| 7 |
海光信息 |
1234.48 |
|
2.92% |
| 8 |
温氏股份 |
1151.03 |
|
2.72% |
| 9 |
苏州银行 |
1106.33 |
|
2.62% |
| 10 |
北方华创 |
1054.22 |
|
2.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
2117.45 |
21.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
3.42% |
2.07% |
33.50% |
50.50% |
1.65% |
64.92% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6694/10633 |
5426/10633 |
4608/10633 |
2276/10633 |
2043/10633 |
7164/10633 |
750/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9986 |
2.2166 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
1.9955 |
2.2135 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
2.0025 |
2.2205 |
0.0234 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
1.9832 |
2.2012 |
0.0242 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
1.9632 |
2.1812 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-31 |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
0.2180 |
