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- 基金估值：
-
[02-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- LI TONG
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-02-24 |
1.0622 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-23 |
1.0622 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-02-22 |
1.0624 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-21 |
1.0624 |
1.2524 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-18 |
1.0625 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-17 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-16 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-15 |
1.0625 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-14 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-11 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-10 |
1.0625 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-09 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-02-08 |
1.0624 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-07 |
1.0624 |
1.2524 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-01-28 |
1.0620 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-27 |
1.0619 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-26 |
1.0620 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-25 |
1.0619 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-24 |
1.0618 |
1.2518 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-01-21 |
1.0611 |
1.2511 |
-0.0004 |
-0.04 |