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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2790元
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3069 |
1.5859 |
0.0250 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.5661 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2834 |
1.5624 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2849 |
1.5639 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2891 |
1.5681 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.5758 |
0.0173 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.2831 |
1.5621 |
0.0138 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.2722 |
1.5512 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2760 |
1.5550 |
0.0134 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.2654 |
1.5444 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.2594 |
1.5384 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2580 |
1.5370 |
0.0135 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.2473 |
1.5263 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.2584 |
1.5374 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.2611 |
1.5401 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.2566 |
1.5356 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.2612 |
1.5402 |
0.0059 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2565 |
1.5355 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.2654 |
1.5444 |
0.0086 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.2586 |
1.5376 |
0.0164 |
1.04 |