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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2790元
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3771 |
1.6561 |
0.0143 |
0.83 |
| 2026-01-15 |
1.3658 |
1.6448 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3641 |
1.6431 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-01-13 |
1.3607 |
1.6397 |
-0.0184 |
-1.06 |
| 2026-01-12 |
1.3753 |
1.6543 |
0.0203 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
1.3592 |
1.6382 |
0.0173 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.3455 |
1.6245 |
0.0168 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.3322 |
1.6112 |
0.0114 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.3232 |
1.6022 |
0.0206 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.3069 |
1.5859 |
0.0250 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.5661 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2834 |
1.5624 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2849 |
1.5639 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2891 |
1.5681 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.5758 |
0.0173 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.2831 |
1.5621 |
0.0138 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.2722 |
1.5512 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2760 |
1.5550 |
0.0134 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.2654 |
1.5444 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.2594 |
1.5384 |
0.0018 |
0.11 |