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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8230 |
0.8430 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.8260 |
0.8460 |
-0.0094 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
0.8350 |
0.8550 |
0.0135 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
0.8220 |
0.8420 |
-0.0073 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
0.8290 |
0.8490 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
0.8330 |
0.8530 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
0.8300 |
0.8500 |
-0.0073 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
0.8370 |
0.8570 |
0.0062 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
0.8310 |
0.8510 |
0.0115 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
0.8200 |
0.8400 |
-0.0115 |
-1.32 |
| 2026-03-20 |
0.8310 |
0.8510 |
-0.0052 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
0.8360 |
0.8560 |
-0.0125 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
0.8480 |
0.8680 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
0.8460 |
0.8660 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
0.8530 |
0.8730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.8530 |
0.8730 |
-0.0062 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.8590 |
0.8790 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.8650 |
0.8850 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
0.8640 |
0.8840 |
0.0073 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.8570 |
0.8770 |
-0.0083 |
-0.92 |