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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8470 |
0.8670 |
0.0042 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
0.8430 |
0.8630 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
0.8420 |
0.8620 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
0.8430 |
0.8630 |
-0.0115 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
0.8540 |
0.8740 |
0.0094 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
0.8450 |
0.8650 |
0.0042 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.8410 |
0.8610 |
0.0042 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
0.8370 |
0.8570 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
0.8360 |
0.8560 |
0.0104 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8260 |
0.8460 |
0.0115 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
0.8150 |
0.8350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.8150 |
0.8350 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.8140 |
0.8340 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.8170 |
0.8370 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.8180 |
0.8380 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.8130 |
0.8330 |
0.0062 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.8070 |
0.8270 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8080 |
0.8280 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8030 |
0.8230 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.7990 |
0.8190 |
0.0000 |
0.00 |