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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0130 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0180 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0300 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-29 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0110 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0130 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0100 |
0.57 |