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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1018 |
1.5538 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.0979 |
1.5499 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.0962 |
1.5482 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0965 |
1.5485 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0961 |
1.5481 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0966 |
1.5486 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.0937 |
1.5457 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0923 |
1.5443 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0921 |
1.5441 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0916 |
1.5436 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.0874 |
1.5394 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.5339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0819 |
1.5339 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0808 |
1.5328 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0816 |
1.5336 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0814 |
1.5334 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0795 |
1.5315 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0767 |
1.5287 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.5293 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
1.5290 |
0.0032 |
0.20 |