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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-02-12 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0200 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0290 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0160 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0190 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0550 |
3.53 |
| 2026-02-02 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0410 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0270 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0420 |
-2.51 |
| 2026-01-28 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0190 |
-1.12 |
| 2026-01-27 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0280 |
1.69 |
| 2026-01-26 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0680 |
-3.93 |
| 2026-01-23 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0350 |
2.07 |
| 2026-01-22 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0370 |
2.23 |
| 2026-01-21 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0150 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0350 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0260 |
1.57 |