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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0170 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0200 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0210 |
-1.26 |
| 2025-12-29 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0270 |
1.64 |
| 2025-12-26 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0440 |
2.75 |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0310 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0250 |
-1.57 |
| 2025-12-22 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0230 |
1.46 |
| 2025-12-18 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0260 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0350 |
2.25 |
| 2025-12-11 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-10 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0120 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0080 |
0.52 |