加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2448元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1553 |
1.4001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1551 |
1.3999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1549 |
1.3997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1550 |
1.3998 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1553 |
1.4001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1551 |
1.3999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1552 |
1.4000 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1554 |
1.4002 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1551 |
1.3999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1552 |
1.4000 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1548 |
1.3996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1548 |
1.3996 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1543 |
1.3991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1542 |
1.3990 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1545 |
1.3993 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1548 |
1.3996 |
0.0004 |
0.03 |