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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2448元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1612 |
1.4060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1609 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1608 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1610 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1610 |
1.4058 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1605 |
1.4053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1604 |
1.4052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1603 |
1.4051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1603 |
1.4051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1601 |
1.4049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1601 |
1.4049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1600 |
1.4048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1600 |
1.4048 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1596 |
1.4044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1594 |
1.4042 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1596 |
1.4044 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1597 |
1.4045 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1593 |
1.4041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1593 |
1.4041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1592 |
1.4040 |
-0.0007 |
-0.05 |