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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8883 |
2.8883 |
-0.0136 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
2.9019 |
2.9019 |
0.1127 |
4.04 |
| 2026-02-11 |
2.7892 |
2.7892 |
0.0230 |
0.83 |
| 2026-02-10 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0076 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.7586 |
2.7586 |
0.0743 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
2.6843 |
2.6843 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
2.6845 |
2.6845 |
-0.0585 |
-2.13 |
| 2026-02-04 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0214 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
2.7644 |
2.7644 |
0.0865 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
2.6779 |
2.6779 |
-0.0632 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
2.7411 |
2.7411 |
0.0245 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0807 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
2.7973 |
2.7973 |
0.0068 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0291 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
2.7614 |
2.7614 |
-0.0182 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
2.7796 |
2.7796 |
-0.0173 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
2.7969 |
2.7969 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
2.7964 |
2.7964 |
0.0424 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0446 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
2.7986 |
2.7986 |
0.0385 |
1.39 |