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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6724 |
2.6724 |
0.0263 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
2.6461 |
2.6461 |
-0.0141 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
2.6602 |
2.6602 |
0.0369 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
2.6233 |
2.6233 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
2.6202 |
2.6202 |
0.0380 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
2.5822 |
2.5822 |
-0.0353 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
2.6175 |
2.6175 |
0.0033 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
2.6142 |
2.6142 |
-0.0105 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.6309 |
2.6309 |
0.0083 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0167 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0320 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0547 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0249 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0868 |
3.53 |
| 2025-12-16 |
2.4586 |
2.4586 |
-0.0284 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0292 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0236 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
2.4926 |
2.4926 |
-0.0267 |
-1.06 |