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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 贺大路
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4482 |
1.6832 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.4502 |
1.6852 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.4531 |
1.6881 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.4539 |
1.6889 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.4552 |
1.6902 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.4544 |
1.6894 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4551 |
1.6901 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.4526 |
1.6876 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.4474 |
1.6824 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.4450 |
1.6800 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.4485 |
1.6835 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.4511 |
1.6861 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.4463 |
1.6813 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.4468 |
1.6818 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4511 |
1.6861 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4513 |
1.6863 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.4497 |
1.6847 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4495 |
1.6845 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.4514 |
1.6864 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.4489 |
1.6839 |
0.0054 |
0.30 |