加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 贺大路
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4445 |
1.6795 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.4478 |
1.6828 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.4483 |
1.6833 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.4490 |
1.6840 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.4509 |
1.6859 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.4483 |
1.6833 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.4471 |
1.6821 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4453 |
1.6803 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.4470 |
1.6820 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.4444 |
1.6794 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.4422 |
1.6772 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4420 |
1.6770 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4424 |
1.6774 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4434 |
1.6784 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4435 |
1.6785 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4425 |
1.6775 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.4431 |
1.6781 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4442 |
1.6792 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.4446 |
1.6796 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4410 |
1.6760 |
0.0010 |
0.06 |