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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.0176元
- 基金经理：
- 朱梦天,刘星宇
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2869 |
3.3045 |
0.0087 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2843 |
3.3019 |
-0.0543 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.3006 |
3.3182 |
0.0926 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.2728 |
3.2904 |
-0.0820 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.2974 |
3.3150 |
-0.0443 |
-1.01 |
| 2026-03-27 |
1.3107 |
3.3283 |
0.0320 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.3011 |
3.3187 |
-0.0750 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.3236 |
3.3412 |
0.0580 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.3062 |
3.3238 |
0.1213 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
1.2698 |
3.2874 |
-0.0526 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
1.2856 |
3.3032 |
-0.0287 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.2942 |
3.3118 |
-0.0750 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.3167 |
3.3343 |
0.0543 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.3004 |
3.3180 |
-0.0753 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.3230 |
3.3406 |
-0.0097 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3259 |
3.3435 |
-0.0536 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.3420 |
3.3596 |
-0.0603 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.3601 |
3.3777 |
0.0067 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3581 |
3.3757 |
0.0540 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.3419 |
3.3595 |
-0.0117 |
-0.26 |