加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林巧亮,陆琦
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0140 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0190 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0240 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0200 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0110 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0190 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0220 |
1.39 |
| 2025-12-17 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25 |