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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林巧亮,陆琦
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0110 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0190 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0220 |
1.39 |
| 2025-12-17 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-12-11 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0170 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0080 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0120 |
-0.73 |