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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2780元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3035 |
1.6345 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.3088 |
1.6398 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.3075 |
1.6385 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.3062 |
1.6372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3061 |
1.6371 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.3009 |
1.6319 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2997 |
1.6307 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.3033 |
1.6343 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.2991 |
1.6301 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.2915 |
1.6225 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.3022 |
1.6332 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.3072 |
1.6382 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.3077 |
1.6387 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.3070 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3070 |
1.6380 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.3124 |
1.6434 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3095 |
1.6405 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.3088 |
1.6398 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.3072 |
1.6382 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3100 |
1.6410 |
0.0043 |
0.26 |