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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2780元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3059 |
1.6369 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3015 |
1.6325 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2962 |
1.6272 |
0.0163 |
1.01 |
| 2025-12-26 |
1.2833 |
1.6143 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2783 |
1.6093 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.2731 |
1.6041 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2728 |
1.6038 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2735 |
1.6045 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2731 |
1.6041 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2725 |
1.6035 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2722 |
1.6032 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2710 |
1.6020 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.2728 |
1.6038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2728 |
1.6038 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2723 |
1.6033 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2727 |
1.6037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2727 |
1.6037 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2733 |
1.6043 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2740 |
1.6050 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.2734 |
1.6044 |
-0.0001 |
-0.01 |