加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2780元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3066 |
1.6376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3065 |
1.6375 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3061 |
1.6371 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.3075 |
1.6385 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.3105 |
1.6415 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.3097 |
1.6407 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.3078 |
1.6388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.3079 |
1.6389 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3081 |
1.6391 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.3067 |
1.6377 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.3059 |
1.6369 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3015 |
1.6325 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2962 |
1.6272 |
0.0163 |
1.01 |
| 2025-12-26 |
1.2833 |
1.6143 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2783 |
1.6093 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.2731 |
1.6041 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2728 |
1.6038 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2735 |
1.6045 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2731 |
1.6041 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2725 |
1.6035 |
0.0004 |
0.02 |