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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 孙蒙,刘明宇
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5554 |
1.8524 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.5597 |
1.8567 |
-0.0058 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.5642 |
1.8612 |
0.0120 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.5549 |
1.8519 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.5604 |
1.8574 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5600 |
1.8570 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.5556 |
1.8526 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.5604 |
1.8574 |
0.0094 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.5531 |
1.8501 |
0.0165 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.5403 |
1.8373 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
1.5558 |
1.8528 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.5622 |
1.8592 |
-0.0123 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.5717 |
1.8687 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.5664 |
1.8634 |
-0.0101 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.5742 |
1.8712 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5760 |
1.8730 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.5792 |
1.8762 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.5826 |
1.8796 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.5814 |
1.8784 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.5763 |
1.8733 |
-0.0045 |
-0.22 |