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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5787 |
1.8757 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
1.5719 |
1.8689 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.5663 |
1.8633 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.5648 |
1.8618 |
-0.0106 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.5730 |
1.8700 |
0.0128 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.5631 |
1.8601 |
0.0101 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.5553 |
1.8523 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.5519 |
1.8489 |
0.0098 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.5443 |
1.8413 |
0.0172 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.5310 |
1.8280 |
0.0223 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.5137 |
1.8107 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5135 |
1.8105 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5113 |
1.8083 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5115 |
1.8085 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5134 |
1.8104 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5098 |
1.8068 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.5045 |
1.8015 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5032 |
1.8002 |
0.0094 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.4959 |
1.7929 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.4934 |
1.7904 |
-0.0032 |
-0.17 |