加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 孙蒙,刘明宇
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5772 |
1.8742 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.5821 |
1.8791 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.5808 |
1.8778 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5792 |
1.8762 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5787 |
1.8757 |
0.0086 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.5720 |
1.8690 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.5697 |
1.8667 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.5744 |
1.8714 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.5718 |
1.8688 |
0.0151 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.5601 |
1.8571 |
-0.0208 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.5762 |
1.8732 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.5837 |
1.8807 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.5887 |
1.8857 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.5858 |
1.8828 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.5823 |
1.8793 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.5916 |
1.8886 |
0.0052 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.5876 |
1.8846 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.5863 |
1.8833 |
0.0107 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.5780 |
1.8750 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.5813 |
1.8783 |
0.0034 |
0.16 |