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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5869元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0998 |
1.6867 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1030 |
1.6899 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.6873 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1047 |
1.6916 |
0.0252 |
1.38 |
| 2025-12-25 |
1.0897 |
1.6766 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0883 |
1.6752 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0847 |
1.6716 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.6697 |
0.0119 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0757 |
1.6626 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0741 |
1.6610 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.0763 |
1.6632 |
0.0112 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.0696 |
1.6565 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.0752 |
1.6621 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0762 |
1.6631 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0735 |
1.6604 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0771 |
1.6640 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0755 |
1.6624 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.0790 |
1.6659 |
0.0094 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0734 |
1.6603 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.0691 |
1.6560 |
0.0013 |
0.07 |