加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5869元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1396 |
1.7265 |
-0.0165 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.1494 |
1.7363 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
1.1438 |
1.7307 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1428 |
1.7297 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1437 |
1.7306 |
0.0133 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.1358 |
1.7227 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1338 |
1.7207 |
-0.0126 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.1413 |
1.7282 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.1362 |
1.7231 |
0.0240 |
1.27 |
| 2026-02-02 |
1.1219 |
1.7088 |
-0.0416 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.1467 |
1.7336 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1486 |
1.7355 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1506 |
1.7375 |
0.0151 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.1416 |
1.7285 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1403 |
1.7272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1403 |
1.7272 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1382 |
1.7251 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1376 |
1.7245 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.1337 |
1.7206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1337 |
1.7206 |
0.0141 |
0.75 |